IT受託会社の外注費先行支出｜入金・支払予定を整理する確認資料

IT受託会社では、顧客からの入金より先に外注費の支払いが発生する契約があります。金融機関や会計専門家へ相談する場合は、契約上の請求・入金・支払予定を根拠資料とともに整理しておくと、事実関係を説明しやすくなります。

本記事は、外注費の先行支出が危険かどうか、必要な手元資金、借入れの要否、借入時期または借入額を判断・推奨するものではありません。

相談前に集めたい一般的な資料

• 顧客との契約書・発注書・請求条件
• 外注先との契約書・発注書・支払条件
• 案件ごとの請求日・入金予定日・支払予定日
• 外注費以外の人件費・家賃等の支払予定
• 借入金の返済予定表

契約済みの金額と未契約の見込みは区別し、見込みを記載する場合は前提を明示します。

相談事項ごとの確認先

必要運転資金、固定費カバー月数、資金余力、借入額、返済可能額等の算定・分析、資金繰り表・収支予測・決算書・試算表の作成、税務・会計判断は、税理士または公認会計士へご相談ください。

外注契約の法律判断や契約条件の交渉は弁護士へ、労働者性・社会保険等は社会保険労務士へ、融資制度・条件は金融機関等へご相談ください。

当事務所が行う支援の範囲

当事務所は行政書士として、依頼者または担当専門家が確認した事実・数値・方針と根拠資料に基づき、融資申込み等に添付する事業計画書、事業概要、資金使途説明書などの構成整理と文章化を支援します。

必要資金・資金余力・借入額・借入時期・返済可能額等の設計、算定または分析、資金繰り表等の作成、財務・税務・会計判断、外注・投資・借入判断への助言、融資のあっせん・取次ぎ、金融機関との連絡・交渉は行いません。審査結果や融資実行も保証しません。